Трендове – акции

Идентифицирането на тренда и усвояването на умението да се търгува с него е едно от качествата, които трябва да придобиете, за да станете успешен търговец на акции или CFD. Пазарът на акции е заредено с емоции място и когато търговците започнат да бутат цените в една посока е много вероятно останалите да ги последват и да тласнат цената още по-силно в тази посока. Ако усетите, че инерцията на движението на цената на дадена акция се устремява в определена посока е по-добре да се присъедините към тази посока. Борбата с тренда обикновено се оказва изгубена битка.
 
Трендът ни показва накъде е най-вероятно да се развие цената в бъдеще. Ако трендът на цената на акцията или CFD е в посока нагоре, трябва да купите. Ако е в посока надолу, логично е да продадете. Ако обаче няма точно определена посока на развитие, може или да купите/продадете на момента или да изчакате до оформянето на посока. Каквото и да решите, никога не търгувайте срещу тренда, защото битката ще ви струва скъпо.
 
Трендовете не са в посока право нагоре или право надолу. Обикновено се движат в една посока за известно време, след което се обръщат и наваксват една част от предходното движение, преди да се обърнат отново в първоначалната посока. По всяко време цената на акцията или CFD може да се обърне и да започне движение в противоположна посока, като формира нови върхове и нови дъна.

Връх се образува, когато цената се движи нагоре, а в последствие промени посоката си надолу. Ново дъно се формира, когато цената се движи надолу, а в последствие промени посоката си нагоре. Идентифицирането на тези върхове и дъна позволява да се определи дали трендът е в посока нагоре, надолу или дали пазарът е временно в равновесие.
 
Възходящ тренд – цената на акция или CFD, чийто тренд формира серия от по-високи върхове и по-високи дъна.

Низходящ тренд – цената на акция или CFD, чийто тренд формира серия от по-ниски върхове и по-ниски дъна.

Странично изместен тренд – цената на акция или CFD формира тренд със серия от върхове, които са приблизително на едно и също ниво и дъна, също на приблизително еднакви нива.

Обобщение – всеки един от трите вида тренд може да се формира на различен времеви период. Тяхното разпознаване на всеки един етап и включването им във вашия анализ е изключително важно за успеха ви като търговци.

Дългосрочен тренд

Фундаменталните фактори са главните механизми за дългосрочна търговия. С познанията относно основния лихвен процент вие вече сте една крачка пред останалите. За сега просто се фокусирайте върху това, как по подходящ начин да определите дългосрочния тренд.
 
Дългосрочният тренд, понякога наричан основен тренд, е този, който доминира при цената на акция или CFD за дълъг времеви период. Поглеждайки към графиката на McDonalds (MCD:xnys), може да видите как трендът прогресивно нараства от ляво на дясно, като формира все по-високи върхове и дъна.
 
В този случай би трябвало да се насочите към покупка. Ако цената на акцията или CFD е била дълго време в низходящ тренд, то настроенията би трябвало да бъдат насочени повече към продажба.
Следващото, което трябва да погледнете, е средносрочния тренд, за да видите дали посоката му е същата като на дългосрочния.

Средносрочен тренд

Средносрочните трендове, понякога наричани второстепенни трендове, са по-чувствителни от дългосрочните, защото покриват по-кратък период от време. Тези трендове се влияят и от фундаментални фактори за компанията.
 
Като погледнете тази графика на McDonalds (MCD:xnys), можете да видите, че акцията е била в страничен средносрочен тренд по време на отбелязания период – обърнете внимание на серията от покачвания и понижавания във времето.

 
Забележете, че докато средносрочният тренд се е движел настрани, дългосрочният все още се е движел нагоре. Трендовете са склонни да се движат стъпаловидно. Те рядко се движат право нагоре и право надолу. Движението на цената трябва да потвърди желанието ви да купите McDonalds (MCD:xnys).

Също така би трябвало да разберете, че докато сте склонни да купувате (мислите, че цената на акцията или CFD ще се движи нагоре), може би трябва да изчакате, докато видите, че средносрочният тренд тръгва нагоре заедно с дългосрочния. След това трябва да погледнете дали краткосрочният тренд се движи в същата посока като дълго- и средносрочния.

Краткосрочен тренд

Краткосрочните трендове, понякога наричани микро трендове, са по-чувствителни от дълго- и средносрочните трендове, защото покриват най-кратък период от време. Тези трендове са най-волатилните и се влияят основно от новините през деня. Не е рядкост тези краткосрочни трендове да променят посоката си много бързо. Като погледнете тази графика на McDonalds (MCD:xnys), можете да видите, че цената на акцията е била в низходящ краткосрочен тренд по време на отбелязания период – обърнете внимание на сериите от по-ниски върхове и дъна.
 
Обърнете внимание, че докато краткосрочният тренд се е движел надолу, средносрочният все още се е движел настрани, а дългосрочният се е движел възходящо. Както виждате е възможно всеки тренд да се движи в различна посока.

Когато видите това движение на цената, трябва да внимавате, че може би трябва да промените намеренията си за купуване на McDonalds (MCD:xnys) за в бъдеще. Но понеже това е само краткосрочен тренд, все още не трябва да изоставяте бичите си настроения към McDonalds (MCD:xnys).
 
В този пример, дълго-, средно- и краткосрочният тренд на цената на акцията са в конфликт. Не трябва да търгувате, когато трендовете са в конфликт. Вместо това трябва да изчакате, докато различните по време трендове тръгнат в една посока.

Комбиниране на времевите периоди на трендовете

Вашите най-печеливши възможности за търговия се появяват, когато дълго-, средно- и краткосрочните трендове тръгнат в една и съща посока. Когато всички те са възходящи е отлично време да купувате акцията или CFD. Когато те са низходящи е отлично време да продавате акцията или CFD.
 
На графиката на McDonalds (MCD:xnys) можете да видите, че всеки от трендовете се е движел възходящо за изминалите няколко месеца и цената на акцията се е изстреляла нагоре. Ако сте купили тази акция и сте задържали позицията си по време на това рали, сте направили голяма печалба.

 
Разбирането на трендовете е само половината от основната картина на техническия анализ. За да я допълните, трябва да разберете и концепцията на подкрепата и съпротивата. 

Обърнете внимание на подкрепата и съпротивата

Ще повишите печалбите от търговията си, ако можете точно да определяте нивата на подкрепа и съпротива – зони, където цената може да спре и да обърне посоката на движение в бъдеще. Знанието къде цената на акция или CFD може да спре и да се обърне ви помага да започвате и да приключвате сделките си максимално печелившо.
 
Подкрепата е ценово ниво, при което има тенденция цената на акция или CFD да спре низходящото си движение, да се обърне и да възобнови възходящото движение.
 
Нивата на подкрепа обикновено се формират поради следните фактори:

• Инвеститори, които са пропуснали по-ранни възможности за покупка, сега решават, че цената е добра, за да го направят.
• Инвеститори, които са купили по-рано и са решили, че времето е подходящо да добавят към досегашната си инвестиция.
• Инвеститори, които са продали на късо и сега са решили, че моментът е подходящ да реализират печалбите си.

Съпротивата е ценово ниво, при което има тенденция цената на акция или CFD да спре възходящото си движение, да се обърне и да възобнови низходящото движение.
 
Нивата на подкрепа и съпротива не са определени точки в цената. Те са равнища на цената, които изразяват важни психологически равнища на пазара на акции.

Хоризонтални подкрепа и съпротива

Хоризонталните нива на подкрепа и съпротива са може би най-лесни за разпознаване. Като погледнете графиките на валутните двойки, които ви интересуват, ще започнете да забелязвате, че валутните двойки често се покачват и падат до едни и същи нива, преди да се обърнат и да тръгнат в обратната посока. Това са нивата на хоризонтална подкрепа и съпротива.
 
Ако погледнете графиката на Caterpillar (CAT:xnys), ще видите, че определени ценови нива (определени от черните линии) са действали като силни нива на подкрепа и съпротива. Виждате, че например от юни 2007 до началото на август 2007 нивото $77.50 е послужило като подкрепа за цената на акцията. По-късно същото ценово равнище е послужило като съпротива за цената на акцията към края на август и началото на септември.

 
Представете си, че сте купили акция или CFD на Caterpillar (CAT:xnys) в началото на септември, отскочила е от нивото на подкрепа и наближава $82.50. Като знаете, че това е важно ниво на съпротива, може да решите да затворите позицията си на Caterpillar (CAT:xnys) и да реализирате печалбата си преди цената на акцията да се обърне и да тръгне надолу. След като вече можете лесно да откривате хоризонталните нива на подкрепа и съпротива, може да преминете към диагоналните нива.

Диагонални подкрепа и съпротива

Ако сте начинаещ, диагоналните нива на подкрепа и съпротива може да се окажат трудни за идентифициране. Те обикновено са най-важните, когато анализирате цената на акция или CFD, която е в тренд. Запомнете, че искате да откриете акции или CFD, които са в тренд, защото е много по-лесно да търгувате печелившо такива инструменти.
 
Като погледнете графиките на акциите, които ви интересуват, ще забележите, че те често се покачват и понижават стъпаловидно. Тези модели формират по-високи върхове и по-високи дъна или по-ниски върхове и по-ниски дъна. Линиите, които свързват тези върхове и дъна, са вашите диагонални нива на подкрепа и съпротива.
 
Като погледнете например графиката на Caterpillar (CAT:xnys), може да видите, че валутната двойка е правила поредица от по-ниски дъна и по-ниски върхове към края на 2007. Ако свържете всички върхове с диагонална линия и всички дъна с друга (индикирани от дебелите черни линии), ще можете да видите диагоналните нива на подкрепа и съпротива, които се отразяват на цената на акцията.

 
Ако сте наблюдавали Caterpillar (CAT:xnys), ще изчакате докато видите, че двойката падне до възходящото ниво на подкрепа, за да купите. След като започнете търговията, можете да наблюдавате, докато цената на акцията достигне възходящото ниво на съпротива и тогава продадете, за да приберете печалбата си.
 
Истинският трик за ефективен анализ на нивата на подкрепа и съпротива, e да комбинирате хоризонталните и диагоналните нива. Графиките на акциите или CFD съдържат изобилие от информация и ви чакат да я отключите с прости, но ефективни методи за технически анализ.