9 април 2020 г.
ФУНДАМЕНТАЛЕН АНАЛИЗ
Доларът се повиши по време на търговията в сряда на фона на данните от протокола от последната среща на Федералния резерв през март. От информацията в документа става ясно, че централните банкери не само считат за важно да използват пълната сила на основните лихви, но и възнамеряват в обозримо бъдеще да запазят лихвените равнища на нива, близки до нулата. „Всички членове на Комитета по отворените пазари са на мнението, че краткосрочните икономически перспективи в САЩ са се влошили през последните няколко седмици, което повишава загрижеността сред членовете на Управителния съвет към Федералния резерв“, се посочва в протокола. „Федералния резерв има готовността да използва пълния си набор от инструменти, за да гарантира финансовата ликвидност и потока от кредити към домакинствата и бизнеса, като по този начин да се насърчи целта за максимална заетост и ценова стабилност. За да подкрепи безпроблемното функциониране на пазарите на дългови ценни книжа, както и тези на ипотечни облигации, централната банка ще увеличи покупките си на държавни облигации с 500 млрд. долара, а на ипотечни дългови книжа с 200 млрд. долара. FOMC също така ще реинвестира обратно плащанията по главниците, както и ще увеличи обема на overnight операциите си“, се посочва в протокола от последното заседание на централната банка.
Публикуването на протокола от последната среща на Американската централна банка повлия положително на щатската валута. Доларовият индекс, който показва изменението на зелените пари спрямо кошницата от шест основни валути нарасна с 0.25%, достигайки 100.14 пункта. В същото време еврото регистрира спад от 0.41% като в края на деня единната валута се търгуваше на нивата около 1.0854. Щатската валута отчете ръст спрямо смятаните за убежище японска йена и швейцарски франк, съответно с 0.10% и 0.23%. В същото време срещу австралийския и новозеландския долар, американските пари регистрираха спад. Австралийският долар нарасна с 0.9% до 0.6228, докато новозеландската валута приключи с повишение от близо половин процент до 0.6000. Руската рубла пък реализира поскъпване от 0.85%, подкрепена от силните резултати при петрола.
Златото приключи вчерашната търговия с понижение на фона на доброто представяне при долара. Спот цената на жълтия метал спадна леко с 0.23% до нивата от 1643.65 долара за тройунция. В същото време фючърсите върху метала се търгуваха на нива от около 1680. „И докато държави и федерални правителства стимулират икономиките си с хеликоптерни пари и различни видове стимулиращи програми, то създалата се ситуация е доста благоприятна за златото“, коментира за CNBC Дейвид Мегер, който е директор търговия с ценни метали в High Ridge Futures. „Разбира се ние всичките сме заинтересовани относно това какво ще направи Фед с лихвите през идните месеци. Но според мен истинският фокус ще бъде насочен по-скоро към фискалните стимули, а не толкова към монетарната политика на Американската централна банка“, допълни още Мегер. Сред другите благородни метали среброто също регистрира спад. Фючърсите на метала спаднаха с 0.26% до 14.94 долара за тройунция.
Петролът регистрира повишение, подкрепен от положителните очаквания на инвеститорите преди срещата на страните от ОПЕК+ днес. По-късно през деня се очаква енергийните министри на страните от петролния картел да проведат видео конферентна връзка, обсъждайки ситуацията на петролните пазари, както и евентуалното намаляване на добивите. Според информация на Reuters, Русия са готови да предложат намаление на производството с 1.6 млн. барела. Според различни източници, САЩ също може да се включат в евентуалното споразумение като се очаква тяхната цифра да е около 1.2 млн. барела. Положителните нагласи на пазарните участници преди срещата дадоха тласък на цените на черното злато. Фючърсите на американския лек суров петрол скочиха с близо 11% до 26.21 долара за барел. В същото време сорт Брент регистрира ръст от 5.65% или 1.80 долара до 33.67.
Wall Street записа ново добро представяне, подкрепен от поскъпването на петрола, както и от отпадането на Бърни Сандърс от кандидат президентската надпревара. По-рано през деня стана ясно, че Сандърс ще прекрати президентската си кампания, след като няколкото сериозни поражения на провелите се избори на Демократическата партия го оставят без сериозни шансове срещу основния му конкурент Джо Байдън. Това на практика означава, че Джо Байдън ще бъде кандидатът на Демократическата партия, който ще се изправи на изборите през есента срещу настоящия президент Доналд Тръмп. В резултат, водещите индекси се оцветиха в зелено като Dow Jones успя да нарасне с 3.1% до 23 352.86 пункта. Широкият измерител S&P 500 нарасна също с почти 3.1%, затваряйки на 2741.58, докато Nasdaq прибави 2.29% към стойността си, за да приключи на нивото от 8067.81. На облигационните пазари доходността по 10-годишните американски облигации се повиши до 0.76%. Ръст отчете и доходността по 30-годишните щатски дългови инструменти, които достигнаха 1.37%.
В Европа фондовите пазари се оцветиха в червено на фона на отслабващия оптимизъм на инвеститорите, свързан с бързото възстановяване от последиците от вируса. Най-сериозна загуба записа британският индекс FTSE 100, който спадна с 1.44% до 5622.03 пункта. Германският Dax 30 изгуби 0.23% от стойността си, приключвайки търговията на нивото от 10 332.89 пункта, докато френския бенчмарк CAC 40 успя да реализира минимално покачване от 0.1% до 4442.75. Книжата на застрахователните компании Direct Line и Aviva изгубиха над 6% от пазарните си капитализации, след като стана ясно, че ще видим голям брой компании от застрахователния сектор, които ще обявят отлагане на изплащането на дивиденти.
Днес преди обяд ни очакват серия икономически новини за британската икономика, по-важните от които са за индустриалното и промишленото производство за февруари, както и за търговския баланс на страната, отново за февруари. В 15:30 часа с интерес се очакват данните за равнището на безработица в Канада като прогнозите на експертите са, че безработицата в страната за март ще се увеличи до 7.2% спрямо 5.6% за предходния период. Отново в 15:30 се очакват серия новини за състоянието на американската икономика. Акцент ще бъде поставен върху данните за седмичните молби за помощ при безработица. Анализатори прогнозират 5.25 млн. нови молби за седмицата до 3 април, на фона на 6.64 млн. за предходната седмица.
Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Сайтът използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.